Commodity options trading strategies

3 maneiras de opções de commodities Trading difere de Stock Options. I um grande fã de negociação commodity options. And você deve ser, too. But existem algumas nuances ao negociar opções de commodities que você tem que considerar se você está indo para mover algum capital de distância Equities. These 3 diferenças são os conceitos mais importantes para entender, como eles podem potencialmente mudar a maneira como você troca esses instrumentos. O medo é em ambas as direções. Se há uma coisa para aprender sobre as opções é que cada contrato terá uma volatilidade implícita diferente Você pode visualizar a volatilidade implícita sobre várias greves, olhando para a volatilidade skew. Below é uma imagem de LiveVol mostrando a inclinação volatilidade para SPY Junho Options. Notice que, como vamos mais baixos na greve, a volatilidade implícita em cada contrato sobe Isso é porque a opção Os comerciantes estão dispostos a pagar para a proteção de risco de cauda, ​​ea maioria hedgers em ações são temerosos de downsidepare que com a asa de volatilidade para GLD June Options. Instead de um desvio que nós Agora tem um sorriso O que está acontecendo aqui. É descer à percepção de risco Os investidores de ações estão com medo de desvantagem em ações Mas em commodities como ouro, óleo, soja e moedas a percepção de risco é bidirecional. Tail risco pode ser de ambos os lados. Pense sobre o petróleo - se vimos um movimento de 20 em óleo para o upside em um curto período de tempo, que teria consequências significativas em vários assets. So quando hedgers e especuladores vêm para commodity Opções, eles temem movimentos fortes em qualquer direção. Isso muda o conjunto de estratégia usada em commodity opções de negociação - condors de ferro tornam-se mais atraentes, como fazem vendas de rácio após movemodities extremas têm diferente evento Based Risk. Single ações equities podem ser impulsionadas por upgrades, Downgrades, ganhos, eventos FDA, insider venda, mantendo atualizações, reequilíbrio institucional, correlações intermarket, mesmas vendas de loja a lista pode continuar. Este risco aumentado produz maior potencial de recompensa - e para thos E que desejam obter índices mais conservadores, de negociação ou futuros de índices podem mitigar esse risco. Com opções de commodities, os riscos que movimentam o movimento são bastante diferentes do que impulsionam ações. Pode ser baseado em relatórios de suprimento ou mudanças na taxa de juros pelos bancos centrais. Os riscos são diferentes, pode dar-lhe uma maneira de diversificar seus negócios contra riscos diferentes Isso pode ser crucial ao encontrar o melhor Tradesmodity Opção Comerciantes são uma raça diferente. Remember, ele vem para baixo para a percepção de risk. Why é risco bi - Direcional. Porque as motivações no mercado de commodities são completamente diferentes do que stocks. Joe fazendeiro precisa vender sua soja Spacely Sprocket empresa precisa de hedge seu risco Euro ZeroHedge tem que comprar mais prata para combater os manipulators. Contrast que com ações - para 95 Da população, investindo é o termo-chave Eles olham para comprar ações nas empresas. Contraste que para o ouro eo petróleo não há fluxo de caixa a partir destes De um ponto de vista estrutural, eles Porque as necessidades destes mercados são diferentes, as demandas destes mercados são diferentes. O que está acontecendo agora. Eu vejo duas possibilidades que dirigem nos meses do verão Ou o risco baseado evento A zona do euro China faz um comeback ou não T Se obtivermos o primeiro cenário, então as correlações aumentarão entre ações e será novamente um jogo macro. Se o segundo vier, então a volatilidade e liquidez de verão em ações diminuirão. De qualquer forma, as negociações de commodities estão definitly voltando O meu arsenal de negociação para os próximos meses. Steven Place é o fundador e comerciante cabeça at. Top 4 estratégias de opções para iniciantes. Options são excelentes ferramentas para negociação posição e gestão de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas para Sua vantagem Os principiantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam. Uma opção dá ao seu titular o direito, mas não a obrigação, de Comprar ou vender o activo subjacente a um preço especificado em ou antes da sua data de validade Existem dois tipos de opções de uma chamada, o que dá ao titular o direito de comprar a opção, e um put, o que dá ao seu titular o direito de vender a opção Uma chamada é in-the-money quando o seu preço de exercício o preço em que um contrato pode ser exercido é menor do que o preço subjacente, no dinheiro quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e out-of-the - Dinheiro quando o preço de exercício é maior do que o subjacente O inverso é verdadeiro para puts Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado ao preço da opção ou premium Quando você vende uma opção nua, o risco de perda é teoricamente ilimitado. Opções podem ser usadas para proteger uma posição existente, iniciar uma jogada direcional ou, no caso de certas estratégias de spread, tentar predizer a direção da volatilidade As opções podem ajudá-lo a determinar o risco exato que você toma em uma posição O risco depende da greve Seleção, volatilidade e tempo Kevin Cook, instrutor de opções na ONN TV Ser sistemático e com probabilidade de pagar muito em longo prazo, diz ele, aconselhando que Em vez de comprar opções fora do dinheiro apenas porque são baratos, os comerciantes novos devem olhar mais perto-à-opção do dinheiro se espalha que têm uma probabilidade mais elevada do sucesso Dá este exemplo Se você for bullish no ouro e quiser Para usar o fundo GLD negociado em bolsa, que atualmente está sendo negociado em 111 00, em vez de gastar 45 centavos na chamada em junho de 125, você tem uma maior chance de fazer lucros comprando o call 110 de junho 110 spread para 55 Escolher a estratégia de opções apropriada para usar depende de sua opinião de mercado e qual é seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta também chamada de compra-gravação, você mantém uma posição longa em um ativo subjacente e vende uma chamada contra esse ativo subjacente. Parecer de mercado seria Neutro para otimizar no ativo subjacente No risco frente à frente de recompensa, o seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial Se a volatilidade aumenta, tem um efeito negativo, e se diminui, tem um efeito positivo. Quando os movimentos subjacentes Contra você, as chamadas curtas compensar alguns de sua perda Traders muitas vezes vai usar essa estratégia em uma tentativa de combinar os retornos do mercado global com volatilidade reduzida. Artigos Relacionados. O Options Futures Guide. Learn negociação opção e você pode lucrar com qualquer condição de mercado Compreender como Para negociar o mercado das opções usando a escala larga de estratégias da opção. Descobrir oportunidades novas negociando e as várias maneiras de diversificar sua carteira do investimento com mercadorias e futuros financeiros. Para ajudá-lo longitudinalmente em seu trajeto para compreender o mundo complexo de derivativos financeiros nós oferecemos um Futuros abrangentes e opções de recursos de educação de negociação que inclui tutoriais detalhados, dicas e conselhos aqui no The Options Gui De. Options Estratégia Search Engine. Profit gráficos são representações visuais dos resultados possíveis das estratégias de opções Lucro ou perda são graficados no eixo vertical, enquanto o preço das ações subjacentes na data de vencimento é graficada no eixo horizontal. Opções básicas O que são opções de ações. Antes de começar as opções de negociação, você deve saber o que exatamente é uma opção de ações e entender os dois tipos básicos de contratos de opção - puts e chamadas Saiba como eles funcionam e como trocá-los por lucros Leia mais. Binary Opção Basics Quais são as opções binárias e Como negociar Them. Binary opção de negociação está rapidamente ganhando popularidade desde a sua introdução em 2008 Confira nosso guia completo para negociação de opções binárias Leia mais. Beginner Estratégia Covered Calls. The chamada coberta é uma estratégia de negociação opção popular que permite que um acionista para ganhar mais Renda por vender chamadas de encontro a uma terra arrendada de seu estoque Leia mais. Stock Opção Compra de conselho Straddles em Earnings. Buying straddles é um gre A maneira de jogar ganhos Muitas vezes, diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam Grandes resultados Leia mais. Opção Opção Trading Basics Por que investir com Options. For o curto a médio prazo investidor, opção de ações investindo fornecer uma suíte adicional de opções de investimento para deixá-lo fazer um melhor uso do seu capital de investimento Read more. Advanced Concepts Understanding Option Greece . Ao negociar opções, você virá através do uso de determinados alfabetos gregos tais como o delta ou o gamma ao descrever os riscos associados com as várias posições das opções São sabidos como os gregos Leia mais. Option Trading Advice Como um corretor baixo da Comissão pode aumentar a opção Propaga lucros Por 50 ou mais. Muitos comerciantes das opções tendem a negligenciar os efeitos de comissão carregam em seu lucro ou perda total É fácil esquecer sobre t Ele lowly 15 taxa de comissão quando cada comércio rentável redes você 500 ou mais Heck, é apenas 3 direito Leia mais. Stock Opções Conselho Efeito de Dividendos sobre Option Pricing. Cash dividendos emitidos por ações têm grande impacto sobre os seus preços das opções Isto é porque o O preço subjacente das ações deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo Leia mais. Conceitos Avançados Colocar Razão de Chamada - O que é e como usá-lo. Aprenda sobre o rácio de chamada, a forma como ele é derivado e como ele Pode ser usado como um indicador contrário. Leia mais. Conceitos Avançados Opções Futuros Trading. Another maneira de jogar o mercado de futuros é através de opções sobre futuros Usando opções de futuros comerciais oferecem alavancagem adicional e abrir mais oportunidades de negociação para o comerciante experiente Leia mais. Opção Advice Day Trading usando Options. Day opções de negociação pode ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para day trading Leia mais. Stock Op Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre o estoque. Como um meio para adquiri-lo com um desconto Leia mais. Opções de aconselhamento de alavancagem usando chamadas, não Margem Calls. To obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário Assumir maior risco Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem Leia mais. Tutorial Opção Sólida Captura de Dividendos usando Calls Covered. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da Data ex-dividendo Leia mais. Pronto para começar Trading. Your nova conta comercial é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouse s plataforma de negociação virtual Sem arriscar hard-ganhou money. Once você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será livre de comissão até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado Act agora.